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第1089集好了，老规矩，今天中午聚餐，我请客，大家不要客气，该吃的吃，该喝的喝，喝完这一次，过几天呢就放假了，大家安安心心，舒舒服服的回家过个年，哦，对了，等下你们几个来我办公室，我给你们批个奖金单，等下你们直接去财务领奖金吧。
叶凌天笑着说着，然后站了起来，说着散会。
随着叶凌天的离开，这次年终会也就告一段落了。
没多久，李雨欣走进了叶凌天的办公室，直接问着叶凌天，年后投资公司那边起码需要10个亿以上资金，这10个亿你准备怎么调配？
叶凌天点了一根烟，抽了几口，然后从桌子上找出几份报表出来，看着说集团公司账上有 1.2 个亿，餐饮公司那边账户上有 12.3 个亿，食品公司账户上有 3.7 个亿，我想应该能够抽调出10个亿来的，问题不大。
嗯，问题是怎么调配，这个很关键，你怎么安排？
李雨欣点头后问着叶凌天。
叶凌天思考了一番后道集团公司拿一个亿，餐饮公司那边呢？
拿8个亿，食品公司拿一个亿，凑出10个亿，剩下的留给他们自己发展吧。
我觉得还是多拿一点吧，我们集团公司里的资金暂时先不要动，你说说你的想法吧，我的想法是从餐饮公司拿13个亿，食品公司拿4个亿，酒店公司那边拿5000万。
李雨欣直接说道。
叶凌天瞪大了眼睛问道干嘛要拿那么多？
这不是把他们账户都掏空了吗？
我要的就是不让他们的账户上留太多资金，我们现在是特殊时期，你也知道投资公司那边却是个无底洞，我们还不知道要往里面填多少资金进去，这次是10个亿，半年后可能还要往里面投资十几个亿，这还只是先期的，以后还需要很多资金为 change。
而且我们现在已经是骑虎难下了，想不继续往里面投资都不行，一旦不继续往里面追加投资，那么我们前期投入的所有资金都将打水漂，这是我们无法承受的。
所以就像前面开会时说的那样，我们要尽量压缩其他几个公司支出，腾出资金来留给投资公司好了。
除了新接手的酒店管理公司，餐饮公司与食品公司都已经到了一定规模了，所以我的想法是，为了避免他们把过多资金用在投资上，我们将实行严格的资金统筹模式，以后每个月都对几个公司账户进行核算，留下一定数量的备用金后，其余的资金都统意上交到我们集团公司来统一管理。
你看的那个是去年的年度核算表了，今年其实又过两个月了。
目前餐饮公司账户上有资金 14.5 个亿，食品公司账户上有资金 4.9 个亿了。
给餐饮公司留下一个多亿，食品公司留下接近一个亿，足够他们维持运转和小规模投资。
这笔资金我们应该牢牢地控制在集团公司账户上，不然等到下一次投资公司那边需要资金的时候就会有麻烦。
现在不能像以前那样大手大脚了，我们现在身上有着一个拖油瓶，所以必须要精打细算，省吃俭用。
李雨欣慢慢地说。
叶凌天听过之后，点了点头，说你说的对，好，就按照你说的来做吧。
另外还有个事，盐城银行那边的领导给我打了电话，在最利息的事情，我们这边贷款也有两年多的时间了，一直都没有偿还过利息的事情，他们说是已经帮我们压了再压，现在已经没办法再压下去了，原则和规矩都在那，而且我们这理由也没办法对外人说，他们压力太大，让我们多多少少的先还点利息，他们才好替我们想办法。
我们也不能太难为了别人，还是让财务那边先偿还一个亿的利息吧，不然到时候大家就都不好说话了。
嗯，好，只是我觉得我们到时候可能会在资金上存在很大问题，我们当时造的预算是70多个亿，这是工程建设以及设备资金，后续的我们还要推广宣传，物业人员可能还要有航空方面的补贴，这些都是需要开支的。
我有一种不好的预感，可能我们最终的投资今年会往100个亿走。
车到山前必有路，现在想那么多干嘛，马上就过年了，再上两天班就都放假过年了，你这两天就好好在家休息休息，然后等着过年吧，不要去想这些工作上的事了。
行，下午我在公司看一下各公司情况，如果没有发现什么问题，明天我去盐城看看小晴，她怀孕我都没有去看过，趁着有时间过去一趟，把我带上。
好吧。
李雨欣在第二天一早就去了盐城，叶凌天依旧是在公司待着，值最后两天班，值班完了就要过年了，叶双雨、陈俊良依旧是在这一天给叶凌天打过电话，之后就回四川老家了，于是乎又只剩下了叶凌天一个人。